中国南航集团财务有限公司金融服务项目表

业务类别

项目

市场参考价

公司执行价

业务主办部门

账户管理

1.1 开立单位结算账户

100-300元/户

目前对所有用户免除

结算部

1.2 对公账户维护费

50元/年

目前对所有用户免除

1.3 撤销账户

100元

目前对所有用户免除

1.4 补制回单

首次补制回单免费，第二次含以上1元/笔，三个月至一年（含）2元/笔，一至三年（含）5元/笔，三年（不含）以上20元/笔

目前对所有用户免除

1.5 客户主动查询

10-20元/笔

目前对所有用户免除

1.6 询证函

200元/项

目前对所有用户免除

1.7 更换、挂失印鉴

20-100元/次/户

目前对所有用户免除

1.8 网银年费

500元/年

目前对所有用户免除

1.9 司库系统电子证书

80-100元/个

目前对所有用户免除

1.10 本外币对账单补打

1元/页

目前对所有用户免除

1.11 打印本外币对账单

1元/页

目前对所有用户免除

1.12 财企直连开通费

30000元起

目前对所有用户免除

1.13 账户电子回单直连

1元/张

目前对所有用户免除

1.14 单位存款类业务资信证明

最低240元/份，委托人需要中英文对照版本的，上浮50%

目前对所有用户免除

1.15 综合资信证明

按证明内容累计收费总额的50%收取，委托人需要中英文对照版本的，上浮50%

目前对所有用户免除

集团二级账户 （资金平台）

2.1 同城账户

6500-8000元/年/户

目前对所有用户免除

2.2 异地账户

65000-80000元/年/户

目前对所有用户免除

2.3 对公账户余额管理

50元/户/月

目前对所有用户免除

结算业务

3.1 网银直联

1元/笔

目前对所有用户免除

3.2 全年内转业务

1元/笔

目前对所有用户免除

3.3 内部户、同城账户、异地账户上收下拨

1元/笔

目前对所有用户免除

3.4 企业对账单

1元/张

目前对所有用户免除

3.5 转账凭证

免费

财务公司自制凭证

存款业务

4.1 人民币存款利率

以国有银行牌价为基础，最高不超过财务公司自律上限，以人民银行基准利率加减基点定价。

现行牌价详见附表

资金管理部

4.2 外币存款利率

以国有银行牌价为基础定价。

票据业务

5.1 票据承兑敞口费

0.30%

0-0.25%

金融业务部

5.2 票据承兑手续费

0.05%

0-0.05%

5.3 贴现利率

基于票交所成交利率加减点确 定，采用年化利率

基于票交所成交利率加减点确 定，采用年化利率

信贷业务

6.1 贷款利率

基于同期银行人民银行LPR加减 点确定，采用年化利率

根据客户提款时的前一工作日LPR、期限等因素确定，采用年化利率

6.2 出具贷款承诺函、贷款意向书

免费

免费

6.3 银团贷款安排费

参考价位：牵头行按最高不超过银团贷款金额的0.25%以上一次性收取

最高不超过银团贷款金额的0.20%

6.4 银团贷款承诺费

参考价位：对未提用贷款按最高不超过年率0.5%每年收取

对未提用贷款按最高不超过年率0.5%每年收取

6.5 银团贷款代理费

参考价位：代理行按最高不超过银团贷款金额的0.5%每年收取

最高不超过银团贷款金额的0.5%

中间业务

7.1 担保手续费

1%

  参照商业银行中间业务价格0-1.00%

7.2 保函手续费

按保函金额0.05-0.2%每年

参照商业银行中间业务价格0.01-0.2%

7.3 财务顾问费

0.10%

0.10%

7.4 委贷手续费

0.30%

参照商业银行中间业务价格0-0.30%

7.5 结售汇及外币对手续费

免费

目前对所有用户免除

其他

其他法律收费的项目