自2019年底，国家外管局审批通过《财务公司作为主办企业开展集团跨境资金集中运营管理工作的申请》以来，公司全力推进集团跨境资金池建设工作，并与集团财务部组建境外资金管理联合工作小组。
组建联合工作小组，是加快推进集团全球司库体系建设，实现集团资金集中管理工作深度融合的一次重要尝试。特别是在新冠肺炎疫情持续肆虐全球的背景下，在联合小组集团财务部成员的协调下，公司顺利与分布在全球各地的成员企业及海外营业部建立联络通道，工作推进取得良好进展。
一是分别与工行、中行确定并签署《跨境资金集中运营管理服务协议》，开立国内资金主账户，完成集团跨境资金池主体框架的搭建；二是克服疫情、时差、延迟复工等不利影响，完成股份欧洲区各国家营业部的账户支付授权和入池工作；三是创新点对点支付模式，并确定《跨境资金池系统解决方案》提交软通公司开发，为成员单位打造优惠便利的跨境资金收付通道；四是与中石油、上汽、太钢、东航等财司同业开展远程电话调研交流，并根据调研成果积极与外管局沟通，争取到简化的外债管理窗口指导政策；五是结合股份香港离岸账户使用情况及北美区营业部资金归集需求，与花旗银行召开研讨会，制定了三套北美区账户入池方案。
下一步，公司将加快推进集团跨境资金池的建设工作，并结合银行间外汇市场交易平台及即期结售汇业务，多措并举帮助成员单位规避外汇风险、降低汇兑成本，为境内外成员单位疫情期间资金通畅往来提供保障。
